ＪＳＰ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,521

8,796

減価償却費

7,137

7,632

減損損失

115

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68

263

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

固定資産除売却損益（△は益）

188

102

投資有価証券売却損益（△は益）

△95

－

受取利息及び受取配当金

△344

△531

支払利息

139

165

為替差損益（△は益）

4

82

持分法による投資損益（△は益）

△39

△37

受取保険金

△151

△743

子会社における送金詐欺回収益

△215

△111

自己株式取得費用

－

81

売上債権の増減額（△は増加）

△1,119

△1,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△533

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△399

675

未払消費税等の増減額（△は減少）

156

153

その他

915

726

小計

9,206

15,830

利息及び配当金の受取額

345

527

利息の支払額

△139

△167

受取保険金

151

743

子会社における送金詐欺回収益

215

111

法人税等の支払額

△1,053

△1,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,725

15,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,200

△6,749

固定資産の売却による収入

49

58

固定資産の除却による支出

△54

△26

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

279

－

定期預金の純増減額（△は増加）

1,531

△791

関係会社出資金の取得による支出

△87

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△551

その他

9

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,478

△8,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,913

△4,477

長期借入れによる収入

4,900

9,000

長期借入金の返済による支出

△4,720

△4,842

自己株式の取得による支出

△0

△6,061

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△182

△183

リース債務の返済による支出

△403

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,016

△8,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

913

797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,176

△43

現金及び現金同等物の期首残高

10,520

14,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,696

※ 14,653