ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

891,748

3,074,455

減価償却費

569,325

653,239

のれん償却額

-

24,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,123

△1,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,358

14,638

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,715

134,500

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7,606

△35,488

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

18,364

△44,815

受取利息及び受取配当金

△4,996

△4,240

支払利息及び社債利息

34,395

26,453

為替差損益（△は益）

△1,075

△7,305

固定資産除却損

12,233

21,393

固定資産売却損益（△は益）

△733

△452

減損損失

-

114,399

持分法による投資損益（△は益）

△237,263

△850

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,528,724

売上債権の増減額（△は増加）

771,614

308,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△925,704

△1,185,957

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,503

△345,571

設備撤去費用

-

38,999

保険解約返戻金

△34

△185,318

未払又は未収消費税等の増減額

△299,306

65,852

補助金収入

-

△51,137

その他

121,202

258,326

小計

792,894

343,721

補助金の受取額

-

51,137

利息及び配当金の受取額

7,793

298,240

利息の支払額

△32,380

△24,945

法人税等の支払額

△690,207

△538,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,099

129,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△778,123

△1,186,400

有形固定資産の売却による収入

1,178

16,403

無形固定資産の取得による支出

△68,798

△57,617

投資有価証券の取得による支出

-

△158,280

保険の解約による収入

-

354,764

投資有価証券の売却による収入

-

2,763,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△349,417

貸付けによる支出

△1,500

-

貸付金の回収による収入

843

22,083

その他

△3,683

△7,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△850,083

1,397,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,650,000

13,350,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△12,770,000

長期借入れによる収入

230,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△2,289,416

△1,521,896

社債の償還による支出

△60,000

-

自己株式の取得による支出

△999,935

-

配当金の支払額

△294,634

△254,121

その他

△20,348

△16,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,184,334

△1,012,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,799

△22,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,920,519

491,683

現金及び現金同等物の期首残高

4,882,146

1,961,626

現金及び現金同等物の期末残高

1,961,626

2,453,309