ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,420,395

891,748

減価償却費

1,079,117

569,325

子会社株式売却損益（△は益）

△2,094,125

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,674

△2,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,536

△52,358

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99,052

10,715

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,756

△7,606

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△25,392

18,364

受取利息及び受取配当金

△3,935

△4,996

支払利息及び社債利息

58,967

34,395

為替差損益（△は益）

4,080

△1,075

固定資産除却損

27,780

12,233

固定資産売却損益（△は益）

88,770

△733

持分法による投資損益（△は益）

84

△237,263

売上債権の増減額（△は増加）

446,374

771,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

180,882

△925,704

仕入債務の増減額（△は減少）

△345,099

△105,503

未払又は未収消費税等の増減額

△67,458

△299,306

その他

114,052

121,167

小計

2,996,514

792,894

利息及び配当金の受取額

1,138

7,793

利息の支払額

△56,888

△32,380

法人税等の支払額

△826,366

△690,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,114,397

78,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△822,748

△778,123

有形固定資産の売却による収入

713,784

1,178

無形固定資産の取得による支出

△60,998

△68,798

投資有価証券の取得による支出

△49

－

投資有価証券の売却による収入

22,097

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,456,010

－

貸付けによる支出

△3,300

△1,500

貸付金の回収による収入

1,023

843

その他

△14,684

△3,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,291,135

△850,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,110,000

2,650,000

短期借入金の返済による支出

△16,350,000

△1,400,000

長期借入れによる収入

1,290,000

230,000

長期借入金の返済による支出

△2,670,208

△2,289,416

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

－

△999,935

ストックオプションの行使による収入

124,800

－

配当金の支払額

△291,381

△294,634

その他

△37,945

△20,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△884,735

△2,184,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,467

35,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,514,330

△2,920,519

現金及び現金同等物の期首残高

2,367,815

4,882,146

現金及び現金同等物の期末残高

4,882,146

1,961,626