ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,684,076

3,420,395

減価償却費

1,090,058

1,079,117

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,094,125

負ののれん償却額

△18,160

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,258

2,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,204

4,536

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109,283

99,052

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,190

5,756

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

51,890

△25,392

受取利息及び受取配当金

△7,694

△3,935

支払利息及び社債利息

71,386

58,967

為替差損益（△は益）

△5,145

4,080

固定資産除却損

2,201

27,780

固定資産売却損益（△は益）

△5,179

88,770

持分法による投資損益（△は益）

248

84

売上債権の増減額（△は増加）

302,759

446,374

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,503

180,882

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,448

△345,099

その他

26,518

46,594

小計

3,379,432

2,996,514

利息及び配当金の受取額

7,786

1,138

利息の支払額

△75,893

△56,888

法人税等の支払額

△447,049

△826,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,864,276

2,114,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△638,477

△822,748

有形固定資産の売却による収入

5,180

713,784

無形固定資産の取得による支出

△2,050

△60,998

投資有価証券の取得による支出

△1,835

△49

投資有価証券の売却による収入

171,574

22,097

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,456,010

貸付けによる支出

－

△3,300

貸付金の回収による収入

603

1,023

その他

△170

△14,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,176

1,291,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28,150,000

17,110,000

短期借入金の返済による支出

△29,800,000

△16,350,000

長期借入れによる収入

2,900,000

1,290,000

長期借入金の返済による支出

△2,876,126

△2,670,208

社債の償還による支出

△170,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△32

－

ストックオプションの行使による収入

2,600

124,800

配当金の支払額

△278,034

△291,381

その他

△42,635

△37,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,114,227

△884,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,635

△6,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,508

2,514,330

現金及び現金同等物の期首残高

2,044,307

2,367,815

現金及び現金同等物の期末残高

2,367,815

4,882,146