ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,952,064

1,684,076

減価償却費

1,012,677

1,090,058

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,514

△75,952

負ののれん償却額

△388,665

△18,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,931

△2,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,582

93,204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,126

109,283

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,692

7,190

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△65,687

51,890

受取利息及び受取配当金

△8,660

△7,694

支払利息及び社債利息

76,800

71,386

為替差損益（△は益）

△15,662

△5,145

固定資産除却損

1,748

2,201

固定資産売却損益（△は益）

△2

△5,179

持分法による投資損益（△は益）

△1,669

248

売上債権の増減額（△は増加）

58,843

302,759

たな卸資産の増減額（△は増加）

△452,762

15,503

仕入債務の増減額（△は減少）

21,244

△36,448

その他

75,601

102,470

小計

2,299,825

3,379,432

利息及び配当金の受取額

8,600

7,786

利息の支払額

△78,731

△75,893

法人税等の支払額

△709,574

△447,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,520,119

2,864,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△755,718

△638,477

有形固定資産の売却による収入

1,709

5,180

無形固定資産の取得による支出

△113,762

△2,050

投資有価証券の取得による支出

△3,147

△1,835

投資有価証券の売却による収入

16,395

171,574

貸付けによる支出

△2,063

－

貸付金の回収による収入

1,423

603

その他

△273

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855,436

△465,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,210,000

28,150,000

短期借入金の返済による支出

△20,810,000

△29,800,000

長期借入れによる収入

2,600,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,057,065

△2,876,126

社債の償還による支出

△270,000

△170,000

自己株式の処分による収入

59,984

－

自己株式の取得による支出

△524,396

△32

ストックオプションの行使による収入

35,624

2,600

配当金の支払額

△297,860

△278,034

その他

△34,850

△42,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,563

△2,114,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,937

38,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△444,816

323,508

現金及び現金同等物の期首残高

2,489,124

2,044,307

現金及び現金同等物の期末残高

2,044,307

2,367,815