ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,149,654

1,952,064

減価償却費

1,000,928

1,012,677

減損損失

12,156

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,514

負ののれん償却額

△388,665

△388,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,527

△14,931

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,985

26,582

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,315

19,126

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,692

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

37,498

△65,687

受取利息及び受取配当金

△7,693

△8,660

支払利息及び社債利息

83,905

76,800

為替差損益（△は益）

29,729

△15,662

固定資産除却損

1,229

1,748

固定資産売却損益（△は益）

△940

△2

持分法による投資損益（△は益）

△1,770

△1,669

売上債権の増減額（△は増加）

△499,714

58,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△577,181

△452,762

仕入債務の増減額（△は減少）

581,636

21,244

その他

△118,703

75,601

小計

2,357,901

2,299,825

利息及び配当金の受取額

7,679

8,600

利息の支払額

△79,386

△78,731

法人税等の支払額

△403,325

△709,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,882,869

1,520,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△590,525

△755,718

有形固定資産の売却による収入

940

1,709

無形固定資産の取得による支出

△184,196

△113,762

投資有価証券の取得による支出

△3,048

△3,147

投資有価証券の売却による収入

－

16,395

貸付けによる支出

－

△2,063

貸付金の回収による収入

705

1,423

その他

△144

△273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△776,269

△855,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,800,000

21,210,000

短期借入金の返済による支出

△23,000,000

△20,810,000

長期借入れによる収入

2,800,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,801,030

△3,057,065

社債の償還による支出

△500,000

△270,000

自己株式の処分による収入

－

59,984

自己株式の取得による支出

－

△524,396

ストックオプションの行使による収入

172,528

35,624

配当金の支払額

△119,010

△297,860

その他

△41,368

△34,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△688,880

△1,088,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,363

△20,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

427,082

△444,816

現金及び現金同等物の期首残高

2,062,041

2,489,124

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,489,124

※ 2,044,307