ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,566,298

2,149,654

減価償却費

950,727

1,000,928

減損損失

111,973

12,156

負ののれん償却額

△388,665

△388,665

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,239

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,991

5,527

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,483

16,985

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,668

33,315

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

194,904

37,498

受取利息及び受取配当金

△9,751

△7,693

支払利息及び社債利息

97,387

83,905

為替差損益（△は益）

△48,389

29,729

固定資産売却損益（△は益）

△423

△940

持分法による投資損益（△は益）

△1,783

△1,770

売上債権の増減額（△は増加）

△673,039

△499,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

817,015

△577,181

仕入債務の増減額（△は減少）

439,301

581,636

その他

447,039

△117,473

小計

3,543,516

2,357,901

利息及び配当金の受取額

9,779

7,679

利息の支払額

△98,915

△79,386

法人税等の支払額

△258,453

△403,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,195,926

1,882,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,135,604

△590,525

有形固定資産の売却による収入

450

940

無形固定資産の取得による支出

△73,030

△184,196

投資有価証券の取得による支出

△2,930

△3,048

投資有価証券の売却による収入

60,630

－

貸付けによる支出

△1,000

－

貸付金の回収による収入

1,637

705

その他

△11,335

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,161,184

△776,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,730,000

22,800,000

短期借入金の返済による支出

△37,810,000

△23,000,000

長期借入れによる収入

3,870,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,617,950

△2,801,030

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△540,000

△500,000

自己株式の取得による支出

△719,999

－

ストックオプションの行使による収入

－

172,528

配当金の支払額

－

△119,010

その他

△34,267

△41,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△822,217

△688,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,821

9,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,346

427,082

現金及び現金同等物の期首残高

1,773,695

2,062,041

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,062,041

※ 2,489,124