ウェーブロックホールディングス

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ウェーブロックホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	595,206	1,566,298
減価償却費	760,848	950,727
減損損失	40,138	111,973
負ののれん償却額	△388,665	△388,665
投資有価証券売却損益（△は益）	253,802	△16,239
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△52,941	△4,991
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,606	54,483
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	236,998	7,668
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△285,404	194,904
受取利息及び受取配当金	△8,354	△9,751
支払利息及び社債利息	125,198	97,387
為替差損益（△は益）	72,017	△48,389
固定資産売却損益（△は益）	△2,762	△423
固定資産除却損	9,074	25,630
持分法による投資損益（△は益）	66,059	△1,783
売上債権の増減額（△は増加）	△146,389	△673,039
たな卸資産の増減額（△は増加）	94,531	817,015
仕入債務の増減額（△は減少）	△133,565	439,301
その他	△74,079	421,409
小計	1,174,321	3,543,516
利息及び配当金の受取額	8,426	9,779
利息の支払額	△126,369	△98,915
法人税等の支払額	△277,068	△258,453
営業活動によるキャッシュ・フロー	779,308	3,195,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△946,912	△2,135,604
有形固定資産の売却による収入	2,987	450
無形固定資産の取得による支出	△89,207	△73,030
投資有価証券の取得による支出	△2,851	△2,930
投資有価証券の売却による収入	2,023,612	60,630
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	1,955	1,637
その他	△44,418	△11,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	945,165	△2,161,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	24,590,000	36,730,000
短期借入金の返済による支出	△25,820,000	△37,810,000
長期借入れによる収入	2,900,000	3,870,000
長期借入金の返済による支出	△2,381,678	△2,617,950
社債の発行による収入	－	300,000
社債の償還による支出	△1,162,000	△540,000
自己株式の取得による支出	－	△719,999
その他	△27,188	△34,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,900,866	△822,217
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,245	75,821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△234,638	288,346
現金及び現金同等物の期首残高	2,008,333	1,773,695
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,773,695	※ 2,062,041