ウェーブロックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,074,455

673,661

減価償却費

653,239

775,830

のれん償却額

24,049

24,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,169

513

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,638

32,309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134,500

28,889

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△35,488

7,977

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

6,578

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△44,815

30,522

受取利息及び受取配当金

△4,240

△5,793

支払利息及び社債利息

26,453

34,185

為替差損益（△は益）

△7,305

7,140

固定資産除却損

21,393

5,294

固定資産売却損益（△は益）

△452

△2,812

減損損失

114,399

-

持分法による投資損益（△は益）

△850

△166,529

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,528,724

-

売上債権の増減額（△は増加）

308,444

△762,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,185,957

△261,182

仕入債務の増減額（△は減少）

△345,571

70

設備撤去費用

38,999

-

未払又は未収消費税等の増減額

65,852

129,841

その他

21,870

390,688

小計

343,721

948,316

補助金の受取額

51,137

26,534

利息及び配当金の受取額

298,240

5,793

利息の支払額

△24,945

△37,216

法人税等の支払額

△538,859

△832,174

法人税等の還付額

8

28,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,301

139,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,186,400

△1,132,297

有形固定資産の売却による収入

16,403

3,436

無形固定資産の取得による支出

△57,617

△35,607

投資有価証券の取得による支出

△158,280

△465,474

投資有価証券の売却による収入

2,763,600

-

保険の解約による収入

354,764

65,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△349,417

-

貸付金の回収による収入

22,083

1,058

その他

△7,187

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,397,948

△1,563,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,350,000

23,500,000

短期借入金の返済による支出

△12,770,000

△24,200,000

長期借入れによる収入

200,000

3,730,000

長期借入金の返済による支出

△1,521,896

△1,206,784

配当金の支払額

△254,121

△254,264

その他

△16,951

△15,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,012,968

1,553,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,598

△1,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

491,683

127,767

現金及び現金同等物の期首残高

1,961,626

2,453,309

現金及び現金同等物の期末残高

2,453,309

2,581,077