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研創のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	269,776	258,227
減価償却費	143,090	156,609
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,372	1,478
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,228	7,522
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24,638	△12,302
譲渡制限付株式報酬	6,363	6,100
受取利息及び受取配当金	△952	△1,393
支払利息	2,670	5,918
固定資産除却損	0	0
固定資産圧縮損	3,000	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△672
保険解約返戻金	△2,836	－
補助金収入	△13,000	－
受取保険金	－	△5,464
情報セキュリティ対策費	－	4,967
売上債権の増減額（△は増加）	81,700	201,474
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,243	△58,487
仕入債務の増減額（△は減少）	△659,258	15,442
その他の資産の増減額（△は増加）	26,349	△6,429
その他の負債の増減額（△は減少）	△41,822	△19,801
小計	△181,124	553,191
利息及び配当金の受取額	952	1,338
利息の支払額	△2,517	△5,217
補助金の受取額	25,445	－
補償金の受取額	18,716	－
保険金の受取額	－	5,464
情報セキュリティ対策費の支払額	－	△4,967
法人税等の支払額	△84,723	△64,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	△223,251	485,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△132,000	△142,000
定期預金の払戻による収入	132,000	132,000
有形固定資産の取得による支出	△185,348	△92,422
有形固定資産の売却による収入	－	672
無形固定資産の取得による支出	△31,484	△5,979
保険積立金の積立による支出	△29,674	△17,299
保険積立金の解約による収入	101,840	－
敷金・保証金等の増減額（△は増加）	609	221
貸付けによる支出	△2,210	△1,880
貸付金の回収による収入	1,877	1,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144,391	△124,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△90,000	△340,000
長期借入れによる収入	800,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△310,465	△505,769
配当金の支払額	△61,379	△59,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	338,155	△405,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△29,486	△45,158
現金及び現金同等物の期首残高	508,084	478,597
現金及び現金同等物の期末残高	478,597	433,439