リーガルコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 933 | △895 |
| 減価償却費 | 399 | 422 |
| 減損損失 | 103 | 45 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42 | △143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △28 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △206 | △131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △76 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △27 |
| 固定資産除却損 | 35 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 1,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △133 | △1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △170 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | △194 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59 | 77 |
| その他 | 113 | △232 |
| 小計 | 1,059 | △436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 76 |
| 利息の支払額 | △30 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △717 | △147 |
| 法人税等の還付額 | - | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390 | △435 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △730 | △364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △42 | △14 |
| 貸付けによる支出 | △12 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他 | 36 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △692 | △393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △306 | △586 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △220 | △220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △40 |
| その他 | △141 | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516 | 411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △813 | △428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,369 | 3,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,555 | 3,127 |
