リーガルコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

204

427

減価償却費

230

251

減損損失

37

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

178

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△136

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△38

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△33

15

受取利息及び受取配当金

△68

△64

支払利息

92

85

支払手数料

3

3

持分法による投資損益（△は益）

1

31

助成金等収入

△181

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

固定資産除却損

8

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△41

臨時休業等による損失

235

－

売上債権の増減額（△は増加）

△57

19

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,419

△323

仕入債務の増減額（△は減少）

461

△486

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

△100

破産更生債権等の増減額（△は増加）

39

△23

その他

47

232

小計

2,284

199

利息及び配当金の受取額

68

64

利息の支払額

△85

△85

助成金等の受取額

149

31

事業構造改善費用の支払額

△621

－

臨時休業等による損失の支払額

△221

－

法人税等の支払額

△30

△107

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,543

102

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△157

△132

定期預金の払戻による収入

156

165

有形固定資産の取得による支出

△88

△57

有形固定資産の売却による収入

30

305

無形固定資産の取得による支出

△91

△866

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

5

101

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

21

12

その他

180

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

45

△485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,060

△400

長期借入れによる収入

3,000

200

長期借入金の返済による支出

△501

△620

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△32

リース債務の返済による支出

△32

△31

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△593

△884

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,052

△1,212

現金及び現金同等物の期首残高

6,756

7,809

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,809

※ 6,597