リーガルコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,004

204

減価償却費

349

230

減損損失

332

37

のれん償却額

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

△303

136

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△35

△136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

△156

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△33

受取利息及び受取配当金

△65

△68

支払利息

63

92

支払手数料

67

3

持分法による投資損益（△は益）

4

1

助成金等収入

△836

△181

固定資産売却損益（△は益）

39

△1

固定資産除却損

28

8

投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

△3

臨時休業等による損失

1,259

235

事業構造改善費用

1,129

－

売上債権の増減額（△は増加）

807

△57

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,981

1,419

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,268

461

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116

40

破産更生債権等の増減額（△は増加）

70

39

その他

△125

47

小計

△1,949

2,284

利息及び配当金の受取額

65

68

利息の支払額

△64

△85

助成金等の受取額

750

149

事業構造改善費用の支払額

－

△621

臨時休業等による損失の支払額

△1,227

△221

法人税等の支払額

△117

△30

法人税等の還付額

44

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,498

1,543

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△157

定期預金の払戻による収入

165

156

有形固定資産の取得による支出

△194

△88

有形固定資産の売却による収入

202

30

無形固定資産の取得による支出

－

△91

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

246

5

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

7

21

その他

164

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

445

45

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,040

△3,060

長期借入れによる収入

1,200

3,000

長期借入金の返済による支出

△411

△501

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△63

△0

リース債務の返済による支出

△26

△32

その他

△66

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,672

△593

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,629

1,052

現金及び現金同等物の期首残高

3,127

6,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,756

※ 7,809