リーガルコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 557 | 793 |
| 減価償却費 | 368 | 416 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △76 | △120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | △51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △94 | △143 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △18 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △134 |
| 支払利息 | 79 | 92 |
| 支払手数料 | 36 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | △7 |
| 寄付金 | 17 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36 | △291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △486 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △486 | △577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △720 | △148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △95 | 80 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22 | △17 |
| その他 | 1 | △118 |
| 小計 | △900 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 206 |
| 利息の支払額 | △81 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △140 | △106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,049 | 226 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374 | △175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 370 |
| 貸付けによる支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 27 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296 | 183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678 | △4,246 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △223 |
| 配当金の支払額 | △158 | △217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | － |
| リース債務の返済による支出 | △50 | △69 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 240 | － |
| その他 | △35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186 | △1,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,456 | △1,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,597 | 5,140 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △77 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,140 | 3,729 |
