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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
557
793
減価償却費
368
416
減損損失
－
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△76
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
78
△51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△143
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△18
11
受取利息及び受取配当金
△72
△134
支払利息
79
92
支払手数料
36
2
持分法による投資損益（△は益）
△7
寄付金
17
固定資産除却損
15
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△36
△291
売上債権の増減額（△は増加）
△486
396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△577
仕入債務の増減額（△は減少）
△720
△148
未払消費税等の増減額（△は減少）
△95
80
破産更生債権等の増減額（△は増加）
22
△17
その他
1
△118
小計
△900
221
利息及び配当金の受取額
72
206
利息の支払額
△81
法人税等の支払額
△140
△106
△1,049
226
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△57
△54
定期預金の払戻による収入
138
75
有形固定資産の取得による支出
△374
△175
無形固定資産の取得による支出
△97
△48
投資有価証券の取得による支出
△6
△5
投資有価証券の売却による収入
370
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
27
△296
183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
260
長期借入れによる収入
500
2,750
長期借入金の返済による支出
△678
△4,246
自己株式の取得による支出
△223
配当金の支払額
△158
△217
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△50
△69
セール・アンド・リースバックによる収入
240
△35
△186
△1,745
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,456
△1,333
現金及び現金同等物の期首残高
6,597
5,140
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△77
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,140
※ 3,729
