ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

2,072

△255

減価償却費

276

321

減損損失

163

1,891

差入保証金償却額

2

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△43

受取利息及び受取配当金

△41

△38

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

－

5

固定資産除却損

1

10

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

745

116

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

234

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

△43

その他

△78

△40

小計

2,786

2,144

利息及び配当金の受取額

42

38

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,163

△745

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,663

1,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△204

△206

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△306

△55

貸付金の回収による収入

2

2

差入保証金の差入による支出

△120

△21

差入保証金の回収による収入

128

123

その他

△4

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△506

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△4,352

配当金の支払額

△602

△578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△602

△4,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554

△3,669

現金及び現金同等物の期首残高

41,580

42,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,135

※ 38,465