ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,121

1,444

減価償却費

220

195

減損損失

47

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

4

受取利息及び受取配当金

△23

△19

助成金収入

△48

－

為替差損益（△は益）

△2

△7

固定資産除却損

0

2

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△90

△85

棚卸資産の増減額（△は増加）

410

△361

仕入債務の増減額（△は減少）

72

24

未払費用の増減額（△は減少）

28

11

預り金の増減額（△は減少）

△0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

59

△114

その他

8

△15

小計

1,811

1,138

利息及び配当金の受取額

23

19

助成金の受取額

48

－

法人税等の支払額

△368

△514

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,515

643

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△579

△537

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△35

△35

差入保証金の差入による支出

△29

－

差入保証金の回収による収入

2

49

その他

△1

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△644

△536

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△880

△0

自己株式取得のための預託金の増減額

（△は増加）

904

－

配当金の支払額

△476

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△453

△469

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

419

△354

現金及び現金同等物の期首残高

38,437

38,857

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,857

※ 38,502