ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

734

1,121

減価償却費

236

220

減損損失

76

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△134

－

受取利息及び受取配当金

△2

△23

助成金収入

－

△48

為替差損益（△は益）

－

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△43

△0

保険解約返戻金

△61

－

売上債権の増減額（△は増加）

△266

△90

棚卸資産の増減額（△は増加）

△314

410

仕入債務の増減額（△は減少）

△92

72

未払費用の増減額（△は減少）

55

28

預り金の増減額（△は減少）

△1

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27

59

長期未払金の増減額（△は減少）

44

－

その他

75

8

小計

283

1,811

利息及び配当金の受取額

2

23

助成金の受取額

－

48

法人税等の支払額

△123

△368

法人税等の還付額

115

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

278

1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

20

－

有形固定資産の取得による支出

△134

△579

有形固定資産の売却による収入

50

0

無形固定資産の取得による支出

△28

△35

差入保証金の差入による支出

△24

△29

差入保証金の回収による収入

93

2

保険積立金の解約による収入

211

－

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

183

△644

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,077

△880

自己株式取得のための預託金の増減額

（△は増加）

50

904

配当金の支払額

△492

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

△453

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,057

419

現金及び現金同等物の期首残高

39,494

38,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,437

※ 38,857