ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

784

734

減価償却費

292

236

減損損失

62

76

差入保証金償却額

8

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△134

受取利息及び受取配当金

△6

△2

受取保険金

△13

－

受取補償金

△32

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△18

△43

関係会社債権放棄損

75

－

保険解約返戻金

－

△61

売上債権の増減額（△は増加）

433

△266

たな卸資産の増減額（△は増加）

721

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

101

△92

未払費用の増減額（△は減少）

△95

55

預り金の増減額（△は減少）

△43

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

△27

長期未払金の増減額（△は減少）

－

44

その他

9

67

小計

2,239

283

利息及び配当金の受取額

6

2

保険金の受取額

13

－

補償金の受取額

49

－

法人税等の支払額

△460

△123

法人税等の還付額

－

115

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,849

278

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

52

20

有形固定資産の取得による支出

△141

△134

有形固定資産の売却による収入

130

50

無形固定資産の取得による支出

△24

△28

関係会社株式の取得による支出

△25

－

貸付金の回収による収入

2

－

差入保証金の差入による支出

△39

△24

差入保証金の回収による収入

364

93

保険積立金の解約による収入

－

211

その他

△19

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

298

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,092

△1,077

自己株式取得のための預託金の増減額

（△は増加）

△941

50

配当金の支払額

△508

△492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,541

△1,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△394

△1,057

現金及び現金同等物の期首残高

39,889

39,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,494

※ 38,437