ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

734

784

減価償却費

354

292

減損損失

588

62

差入保証金償却額

4

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

5

受取利息及び受取配当金

△12

△6

受取保険金

－

△13

受取補償金

－

△32

投資有価証券売却損益（△は益）

△332

△27

為替差損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

1

固定資産除却損

5

0

固定資産売却損益（△は益）

0

△18

関係会社債権放棄損

－

75

売上債権の増減額（△は増加）

△64

433

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,282

721

仕入債務の増減額（△は減少）

29

101

未払費用の増減額（△は減少）

20

△95

預り金の増減額（△は減少）

△3

△43

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

△22

その他

△14

9

小計

2,577

2,239

利息及び配当金の受取額

12

6

保険金の受取額

－

13

補償金の受取額

－

49

法人税等の支払額

△399

△460

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,190

1,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

522

52

有形固定資産の取得による支出

△181

△141

有形固定資産の売却による収入

1

130

無形固定資産の取得による支出

△63

△24

関係会社株式の取得による支出

△20

△25

貸付金の回収による収入

2

2

差入保証金の差入による支出

△65

△39

差入保証金の回収による収入

175

364

その他

△11

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

357

298

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,017

△1,092

自己株式取得のための預託金の増減額

（△は増加）

△13

△941

配当金の支払額

△526

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,556

△2,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

991

△394

現金及び現金同等物の期首残高

38,898

39,889

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,889

※ 39,494