ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,039

734

減価償却費

363

354

減損損失

60

588

差入保証金償却額

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

7

受取利息及び受取配当金

△18

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△332

為替差損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

固定資産除却損

0

5

固定資産売却損益（△は益）

△17

0

売上債権の増減額（△は増加）

△204

△64

たな卸資産の増減額（△は増加）

910

1,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

52

△17

その他

94

2

小計

2,231

2,577

利息及び配当金の受取額

18

12

法人税等の支払額

△366

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,883

2,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

24

522

有形固定資産の取得による支出

△223

△181

有形固定資産の売却による収入

38

1

無形固定資産の取得による支出

△118

△63

関係会社株式の取得による支出

－

△20

貸付金の回収による収入

2

2

差入保証金の差入による支出

△39

△65

差入保証金の回収による収入

179

175

その他

△20

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157

357

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,017

自己株式取得のための預託金の増減額

（△は増加）

－

△13

配当金の支払額

△527

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△527

△1,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,197

991

現金及び現金同等物の期首残高

37,700

38,898

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,898

※ 39,889