ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△597

1,039

減価償却費

311

363

減損損失

1,573

60

差入保証金償却額

16

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△14

受取利息及び受取配当金

△20

△18

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21

為替差損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

2

0

固定資産売却損益（△は益）

△8

△17

売上債権の増減額（△は増加）

95

△204

たな卸資産の増減額（△は増加）

783

910

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16

52

その他

79

94

小計

2,190

2,231

利息及び配当金の受取額

21

18

法人税等の支払額

△532

△366

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,679

1,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

24

有形固定資産の取得による支出

△183

△223

有形固定資産の売却による収入

8

38

無形固定資産の取得による支出

△157

△118

貸付金の回収による収入

2

2

差入保証金の差入による支出

△33

△39

差入保証金の回収による収入

195

179

その他

△24

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,695

△0

配当金の支払額

△554

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,250

△527

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△765

1,197

現金及び現金同等物の期首残高

38,465

37,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,700

※ 38,898