ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△255

△597

減価償却費

321

311

減損損失

1,891

1,573

差入保証金償却額

9

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

8

受取利息及び受取配当金

△38

△20

支払利息

0

－

為替差損益（△は益）

5

0

固定資産除却損

10

2

固定資産売却損益（△は益）

△0

△8

売上債権の増減額（△は増加）

116

95

たな卸資産の増減額（△は増加）

234

783

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

△29

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

△16

その他

△40

79

小計

2,144

2,190

利息及び配当金の受取額

38

21

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△745

△532

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,437

1,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△206

△183

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△55

△157

貸付金の回収による収入

2

2

差入保証金の差入による支出

△21

△33

差入保証金の回収による収入

123

195

その他

△12

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,352

△1,695

配当金の支払額

△578

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,930

△2,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,669

△765

現金及び現金同等物の期首残高

42,135

38,465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,465

※ 37,700