ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,682

2,072

減価償却費

261

276

減損損失

31

163

差入保証金償却額

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

10

受取利息及び受取配当金

△45

△41

支払利息

1

0

固定資産除却損

7

1

固定資産売却損益（△は益）

14

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△144

745

たな卸資産の増減額（△は増加）

293

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

151

△178

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

56

その他

△44

△78

小計

4,244

2,786

利息及び配当金の受取額

48

42

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,349

△1,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,941

1,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△146

△204

有形固定資産の売却による収入

28

0

無形固定資産の取得による支出

△144

△306

貸付金の回収による収入

14

2

差入保証金の差入による支出

△24

△120

差入保証金の回収による収入

128

128

その他

△4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150

△506

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,104

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,104

△602

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,686

554

現金及び現金同等物の期首残高

39,894

41,580

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,580

※ 42,135