ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,444

1,716

減価償却費

195

199

減損損失

60

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

12

受取利息及び受取配当金

△19

△19

為替差損益（△は益）

△7

-

固定資産除却損

2

8

固定資産売却損益（△は益）

△0

△23

売上債権の増減額（△は増加）

△85

△427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△361

△2,106

仕入債務の増減額（△は減少）

24

12

未払費用の増減額（△は減少）

11

70

預り金の増減額（△は減少）

0

38

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

30

その他

△15

52

小計

1,138

△399

利息及び配当金の受取額

19

19

法人税等の支払額

△514

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

643

△968

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△537

△189

有形固定資産の売却による収入

0

97

無形固定資産の取得による支出

△35

△114

差入保証金の差入による支出

-

△12

差入保証金の回収による収入

49

27

その他

△10

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△468

△781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469

△781

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△354

△1,964

現金及び現金同等物の期首残高

38,857

38,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,502

※ 36,538