ツツミ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,716

2,468

減価償却費

199

285

減損損失

38

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

15

受取利息及び受取配当金

△19

△35

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10

固定資産除却損

8

36

固定資産売却損益（△は益）

△23

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△427

△33

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,106

△3,456

仕入債務の増減額（△は減少）

12

△2

未払費用の増減額（△は減少）

70

△50

預り金の増減額（△は減少）

38

△37

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

△73

その他

52

69

小計

△399

△810

利息及び配当金の受取額

19

30

法人税等の支払額

△589

△552

営業活動によるキャッシュ・フロー

△968

△1,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△6

投資有価証券の売却による収入

-

24

有形固定資産の取得による支出

△189

△525

有形固定資産の売却による収入

97

157

有形固定資産の除却による支出

-

△27

無形固定資産の取得による支出

△114

△128

差入保証金の差入による支出

△12

-

差入保証金の回収による収入

27

62

その他

△21

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△781

△1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781

△1,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,964

△2,897

現金及び現金同等物の期首残高

38,502

36,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,538

※ 33,640