ニッピのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,608 | 6,007 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,408 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | △42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | △19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | 216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | △93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △91 |
| 支払利息 | 193 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △5,281 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | - | 229 |
| 出資金評価損 | 11 | 4 |
| 会員権評価損 | 1 | 2 |
| 土地開発関連費用 | 110 | 124 |
| 国庫補助金 | - | △251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | 220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,333 | 1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △582 | △1,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △335 | 478 |
| その他 | △119 | 522 |
| 小計 | 2,020 | 3,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 90 |
| 利息の支払額 | △188 | △149 |
| 法人税等の支払額 | △63 | △342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 2,761 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △980 | △3,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 6,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △13 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 補助金の受取額 | - | 251 |
| その他 | △20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280 | 3,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,935 | △3,730 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,824 | △4,572 |
| 社債の償還による支出 | △160 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △143 | △143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △44 | △44 |
| 長期未払金の返済による支出 | △275 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,539 | △2,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | 3,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,948 | 4,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,007 | 7,499 |
