ニッピのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 835 | 1,608 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,705 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | △15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △131 |
| 支払利息 | 188 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | △9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △13 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 出資金評価損 | - | 11 |
| 会員権評価損 | - | 1 |
| 土地開発関連費用 | - | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | △1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | △582 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16 | △335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △175 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △138 | △180 |
| 小計 | 2,982 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 130 |
| 利息の支払額 | △196 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △896 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 1,898 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,275 | △980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △63 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | △16 | - |
| その他 | △19 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,190 | △280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △225 | △1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 5,655 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,495 | △4,824 |
| 社債の発行による収入 | 98 | - |
| 社債の償還による支出 | △400 | △160 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △172 | △143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △44 |
| 長期未払金の返済による支出 | △384 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | △1,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,171 | 58 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,120 | 3,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,948 | 4,007 |
