ニッピのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,724 | 835 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,424 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △69 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △146 |
| 支払利息 | 199 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △14 |
| 固定資産除却損 | 160 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25 | △0 |
| 会員権評価損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △779 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △619 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △184 | 67 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △75 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | △175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 297 | △138 |
| 小計 | 2,250 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 144 |
| 利息の支払額 | △190 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △460 | △896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 2,034 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △565 | △3,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △23 |
| 貸付けによる支出 | - | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | - | △16 |
| その他 | △57 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △602 | △3,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,537 | △225 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 5,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,847 | △4,495 |
| 社債の発行による収入 | - | 98 |
| 社債の償還による支出 | △260 | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △172 | △172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △49 | △42 |
| 長期未払金の返済による支出 | △486 | △384 |
| その他 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590 | 29 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538 | △1,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,092 | 5,120 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,120 | 3,948 |
