ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,677

1,768

減価償却費

1,366

1,332

繰延資産償却額

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

61

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

54

受取利息及び受取配当金

△84

△95

支払利息

129

132

為替差損益（△は益）

14

1

持分法による投資損益（△は益）

△6

△19

固定資産売却損益（△は益）

△10

-

固定資産除却損

9

0

固定資産圧縮損

-

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△220

投資有価証券評価損益（△は益）

79

-

出資金売却損益（△は益）

-

5

出資金評価損

1

-

会員権売却損益（△は益）

-

△0

会員権評価損

1

0

土地開発関連費用

30

-

国庫補助金

-

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△376

△718

棚卸資産の増減額（△は増加）

397

△1,138

仕入債務の増減額（△は減少）

328

1,407

未払又は未収消費税等の増減額

255

△128

その他

404

72

小計

4,205

2,559

利息及び配当金の受取額

83

94

利息の支払額

△125

△124

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,094

138

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,070

2,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△250

投資有価証券の売却による収入

122

367

出資金の売却による収入

-

49

有形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,044

有形固定資産の売却による収入

11

-

無形固定資産の取得による支出

△36

△32

貸付けによる支出

-

△0

貸付金の回収による収入

7

6

補助金の受取額

-

9

その他

△10

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△821

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△447

△72

長期借入れによる収入

2,900

3,275

長期借入金の返済による支出

△4,160

△4,465

社債の発行による収入

-

100

社債の償還による支出

-

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△201

△172

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△48

△53

長期未払金の返済による支出

△170

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,132

△1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△878

217

現金及び現金同等物の期首残高

7,499

6,621

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,621

※ 6,839