ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,007

1,677

減価償却費

1,408

1,366

繰延資産償却額

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

△1

受取利息及び受取配当金

△91

△84

支払利息

151

129

為替差損益（△は益）

2

14

持分法による投資損益（△は益）

11

△6

固定資産売却損益（△は益）

△5,281

△10

固定資産除却損

7

9

固定資産圧縮損

229

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△12

投資有価証券評価損益（△は益）

-

79

出資金評価損

4

1

会員権評価損

2

1

土地開発関連費用

124

30

国庫補助金

△251

-

売上債権の増減額（△は増加）

220

△376

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,145

397

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,620

328

未払又は未収消費税等の増減額

478

255

その他

524

404

小計

3,162

4,205

利息及び配当金の受取額

90

83

利息の支払額

△149

△125

法人税等の支払額

△342

△2,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,761

2,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

122

有形固定資産の取得による支出

△3,553

△1,010

有形固定資産の売却による収入

6,610

11

無形固定資産の取得による支出

△13

△36

貸付金の回収による収入

1

7

補助金の受取額

251

-

その他

2

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,297

△917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,730

△447

長期借入れによる収入

6,100

2,900

長期借入金の返済による支出

△4,572

△4,160

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△143

△201

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△44

△48

長期未払金の返済による支出

△192

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,587

△2,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,491

△878

現金及び現金同等物の期首残高

4,007

7,499

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,499

※ 6,621