ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,608

6,007

減価償却費

1,705

1,408

繰延資産償却額

4

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

216

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22

△93

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

41

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4

2

受取利息及び受取配当金

△131

△91

支払利息

193

151

為替差損益（△は益）

6

2

持分法による投資損益（△は益）

△13

11

固定資産売却損益（△は益）

△5

△5,281

固定資産除却損

7

7

固定資産圧縮損

-

229

出資金評価損

11

4

会員権評価損

1

2

土地開発関連費用

110

124

国庫補助金

-

△251

売上債権の増減額（△は増加）

899

220

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,333

1,145

仕入債務の増減額（△は減少）

△582

△1,620

未払又は未収消費税等の増減額

△335

478

その他

△119

522

小計

2,020

3,162

利息及び配当金の受取額

130

90

利息の支払額

△188

△149

法人税等の支払額

△63

△342

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,898

2,761

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△980

△3,553

有形固定資産の売却による収入

785

6,610

無形固定資産の取得による支出

△63

△13

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

0

1

補助金の受取額

-

251

その他

△20

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280

3,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,935

△3,730

長期借入れによる収入

5,850

6,100

長期借入金の返済による支出

△4,824

△4,572

社債の償還による支出

△160

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△143

△143

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

リース債務の返済による支出

△44

△44

長期未払金の返済による支出

△275

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,539

△2,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58

3,491

現金及び現金同等物の期首残高

3,948

4,007

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,007

※ 7,499