ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

835

1,608

減価償却費

1,424

1,705

繰延資産償却額

4

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52

26

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8

△4

受取利息及び受取配当金

△146

△131

支払利息

188

193

為替差損益（△は益）

△9

6

持分法による投資損益（△は益）

△14

△13

固定資産除却損

8

7

固定資産売却損益（△は益）

0

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

出資金評価損

-

11

会員権評価損

-

1

土地開発関連費用

-

110

売上債権の増減額（△は増加）

297

899

たな卸資産の増減額（△は増加）

428

△1,333

仕入債務の増減額（△は減少）

67

△582

未払又は未収消費税等の増減額

16

△335

その他の資産の増減額（△は増加）

△175

60

その他の負債の増減額（△は減少）

△138

△180

小計

2,982

2,020

利息及び配当金の受取額

144

130

利息の支払額

△196

△188

法人税等の支払額

△896

△63

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,034

1,898

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△151

△1

投資有価証券の売却による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△3,275

△980

有形固定資産の売却による収入

0

785

無形固定資産の取得による支出

△23

△63

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

0

0

出資金の払込による支出

△16

-

その他

△19

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,190

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225

△1,935

長期借入れによる収入

5,655

5,850

長期借入金の返済による支出

△4,495

△4,824

社債の発行による収入

98

-

社債の償還による支出

△400

△160

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△172

△143

非支配株主への配当金の支払額

△2

△4

リース債務の返済による支出

△42

△44

長期未払金の返済による支出

△384

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

29

△1,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,171

58

現金及び現金同等物の期首残高

5,120

3,948

現金及び現金同等物の期末残高

 3,948

 4,007