ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,724

835

減価償却費

1,474

1,424

繰延資産償却額

5

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

188

74

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

52

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10

8

受取利息及び受取配当金

△117

△146

支払利息

199

188

為替差損益（△は益）

1

△9

持分法による投資損益（△は益）

△10

△14

固定資産除却損

160

8

固定資産売却損益（△は益）

△4

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△0

会員権評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△779

297

たな卸資産の増減額（△は増加）

△619

428

仕入債務の増減額（△は減少）

△184

67

未払又は未収消費税等の増減額

△75

16

その他の資産の増減額（△は増加）

49

△175

その他の負債の増減額（△は減少）

297

△138

小計

2,250

2,982

利息及び配当金の受取額

116

144

利息の支払額

△190

△196

法人税等の支払額

△460

△896

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,717

2,034

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△151

投資有価証券の売却による収入

31

300

有形固定資産の取得による支出

△565

△3,275

有形固定資産の売却による収入

10

0

無形固定資産の取得による支出

△20

△23

貸付けによる支出

-

△3

貸付金の回収による収入

0

0

出資金の払込による支出

-

△16

その他

△57

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602

△3,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,537

△225

長期借入れによる収入

2,700

5,655

長期借入金の返済による支出

△4,847

△4,495

社債の発行による収入

-

98

社債の償還による支出

△260

△400

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△172

△172

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△49

△42

長期未払金の返済による支出

△486

△384

その他

△7

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△590

29

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

538

△1,171

現金及び現金同等物の期首残高

4,092

5,120

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

489

-

現金及び現金同等物の期末残高

 5,120

 3,948