ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,392

1,629

減価償却費

948

1,030

繰延資産償却額

10

11

負ののれん発生益

△51

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,685

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,668

△26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

18

ポイント引当金の増減額（△は減少）

34

△2

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

69

受取利息及び受取配当金

△72

△96

支払利息

385

338

株式交付費

16

-

為替差損益（△は益）

△88

△1

持分法による投資損益（△は益）

△247

△8

固定資産除却損

87

54

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

3

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1

投資有価証券清算分配金

-

△15

出資金評価損

-

13

会員権評価損

1

2

関係会社整理損

131

-

土地開発関連費用

132

25

売上債権の増減額（△は増加）

△330

△563

たな卸資産の増減額（△は増加）

93

△826

仕入債務の増減額（△は減少）

△393

1,110

未払又は未収消費税等の増減額

159

376

その他の資産の増減額（△は増加）

△484

169

その他の負債の増減額（△は減少）

162

△8

小計

1,781

3,292

利息及び配当金の受取額

109

95

利息の支払額

△362

△307

法人税等の支払額

△1,459

△782

営業活動によるキャッシュ・フロー

69

2,297

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

1,004

32

投資有価証券の清算分配による収入

-

15

有形固定資産の取得による支出

△1,102

△2,763

有形固定資産の売却による収入

9

0

無形固定資産の取得による支出

△0

△10

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

79

54

子会社株式の取得による支出

△81

-

預り保証金の返還による支出

-

△150

その他

12

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△2,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△393

60

長期借入れによる収入

4,825

5,000

長期借入金の返済による支出

△4,817

△5,416

社債の発行による収入

195

782

社債の償還による支出

△470

△510

株式の発行による収入

1,792

-

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△119

△143

少数株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△84

△86

リース解約による支出

-

△7

セール・アンド・割賦バック取引による収入

-

449

長期未払金の返済による支出

△491

△607

財務活動によるキャッシュ・フロー

431

△484

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

436

△986

現金及び現金同等物の期首残高

4,102

4,539

現金及び現金同等物の期末残高

 4,539

 3,552