ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,651

3,683

減価償却費

1,535

1,275

繰延資産償却額

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

70

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72

△69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80

15

受取利息及び受取配当金

△113

△153

支払利息

127

130

為替差損益（△は益）

△11

18

持分法による投資損益（△は益）

△30

△28

固定資産売却損益（△は益）

△9

△0

固定資産除却損

132

3

固定資産圧縮損

-

4

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△69

会員権売却損益（△は益）

-

△2

国庫補助金

-

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,195

1,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

136

617

仕入債務の増減額（△は減少）

△100

△1,302

未払又は未収消費税等の増減額

294

210

その他

318

144

小計

4,732

5,969

利息及び配当金の受取額

112

152

利息の支払額

△128

△136

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△546

△1,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,169

4,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△101

投資有価証券の売却による収入

-

118

有形固定資産の取得による支出

△713

△783

有形固定資産の売却による収入

31

1

無形固定資産の取得による支出

△33

△54

貸付けによる支出

-

△0

貸付金の回収による収入

5

5

その他

130

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580

△815

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△394

△602

長期借入れによる収入

3,770

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,695

△4,309

社債の償還による支出

△100

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△230

△632

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△51

△34

長期未払金の返済による支出

△171

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,876

△3,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,766

154

現金及び現金同等物の期首残高

6,839

8,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,605

※ 8,760