ニッピ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,768

3,651

減価償却費

1,332

1,535

繰延資産償却額

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

132

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54

△80

受取利息及び受取配当金

△95

△113

支払利息

132

127

為替差損益（△は益）

1

△11

持分法による投資損益（△は益）

△19

△30

固定資産売却損益（△は益）

-

△9

固定資産除却損

0

132

固定資産圧縮損

9

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△220

-

出資金売却損益（△は益）

5

-

会員権売却損益（△は益）

△0

-

会員権評価損

0

-

国庫補助金

△9

-

売上債権の増減額（△は増加）

△718

△1,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,138

136

仕入債務の増減額（△は減少）

1,407

△100

未払又は未収消費税等の増減額

△128

294

その他

72

318

小計

2,559

4,732

利息及び配当金の受取額

94

112

利息の支払額

△124

△128

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

138

△546

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,667

4,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△250

△1

投資有価証券の売却による収入

367

-

出資金の売却による収入

49

-

有形固定資産の取得による支出

△1,044

△713

有形固定資産の売却による収入

-

31

無形固定資産の取得による支出

△32

△33

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

6

5

補助金の受取額

9

-

その他

74

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△821

△580

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△72

△394

長期借入れによる収入

3,275

3,770

長期借入金の返済による支出

△4,465

△4,695

社債の発行による収入

100

-

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△172

△230

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△53

△51

長期未払金の返済による支出

△172

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,665

△1,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

217

1,766

現金及び現金同等物の期首残高

6,621

6,839

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,839

※ 8,605