未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

当連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,818

4,126

減価償却費

2,444

2,158

補助金収入

△30

－

固定資産圧縮損

30

－

減損損失

136

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△3

株式付与引当金の増減額（△は減少）

106

98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△59

受取利息及び受取配当金

△41

△44

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

587

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,424

棚卸資産の増減額（△は増加）

△418

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

582

816

その他

△82

△0

小計

7,046

5,135

利息及び配当金の受取額

41

44

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△1,176

△1,275

補助金の受取額

130

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,036

4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△360

△362

定期預金の払戻による収入

216

209

有形固定資産の取得による支出

△1,740

△1,788

有形固定資産の売却による収入

49

7

その他

△76

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,910

△1,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

－

長期借入れによる収入

280

230

長期借入金の返済による支出

△427

△335

社債の発行による収入

146

194

社債の償還による支出

△114

△160

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△810

△900

その他

8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△937

△979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,187

1,046

現金及び現金同等物の期首残高

17,350

20,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,538

※ 21,584