未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月21日

　至　2021年３月20日)

当連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,264

3,818

減価償却費

2,365

2,444

補助金収入

△37

△30

固定資産圧縮損

98

30

減損損失

144

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△83

株式付与引当金の増減額（△は減少）

108

106

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△50

△19

受取利息及び受取配当金

△43

△41

支払利息

5

4

固定資産売却損益（△は益）

△288

△3

売上債権の増減額（△は増加）

100

587

たな卸資産の増減額（△は増加）

32

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

△620

582

その他

67

△78

小計

6,179

7,046

利息及び配当金の受取額

44

41

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△1,333

△1,176

補助金の受取額

137

130

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,022

6,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△375

△360

定期預金の払戻による収入

218

216

有形固定資産の取得による支出

△2,577

△1,740

有形固定資産の売却による収入

898

49

その他

△83

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,918

△1,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

△20

長期借入れによる収入

350

280

長期借入金の返済による支出

△468

△427

社債の発行による収入

97

146

社債の償還による支出

△82

△114

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△720

△810

その他

9

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821

△937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,282

3,187

現金及び現金同等物の期首残高

15,068

17,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,350

※ 20,538