未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

当連結会計年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,663

4,228

減価償却費

2,066

2,195

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△70

株式付与引当金の増減額（△は減少）

115

119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△109

受取利息及び受取配当金

△37

△42

支払利息

7

6

固定資産売却損益（△は益）

△1,747

－

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130

15

仕入債務の増減額（△は減少）

866

92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△365

131

その他

△224

159

小計

5,702

6,426

利息及び配当金の受取額

40

41

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△1,524

△1,139

補助金の受取額

196

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,406

5,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,029

△451

定期預金の払戻による収入

741

218

有形固定資産の取得による支出

△1,683

△2,217

有形固定資産の売却による収入

2,950

49

投資有価証券の取得による支出

△500

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,158

その他

△66

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

△1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8

△8

長期借入れによる収入

340

370

長期借入金の返済による支出

△511

△462

社債の発行による収入

58

97

社債の償還による支出

△40

△59

自己株式の取得による支出

△1

△12,774

配当金の支払額

△768

△936

その他

4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△926

△13,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,892

△9,688

現金及び現金同等物の期首残高

22,863

24,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,756

※ 15,068