未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月21日

　至　2018年３月20日)

当連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,177

5,663

減価償却費

2,119

2,066

減損損失

75

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△3

株式付与引当金の増減額（△は減少）

121

115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△62

△90

受取利息及び受取配当金

△34

△37

支払利息

10

7

補助金収入

△45

△545

固定資産圧縮損

45

545

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,747

売上債権の増減額（△は増加）

12

△421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△564

△130

未収消費税等の増減額（△は増加）

345

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

866

未払消費税等の増減額（△は減少）

508

△365

その他

628

△224

小計

7,340

5,702

利息及び配当金の受取額

34

40

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△1,174

△1,524

補助金の受取額

45

196

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,236

4,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△924

△3,029

定期預金の払戻による収入

666

741

有形固定資産の取得による支出

△1,653

△1,683

有形固定資産の売却による収入

59

2,950

投資有価証券の取得による支出

△432

△500

その他

75

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,208

△1,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△101

△8

長期借入れによる収入

330

340

長期借入金の返済による支出

△501

△511

社債の発行による収入

49

58

社債の償還による支出

△39

△40

配当金の支払額

△768

△768

その他

△3

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,034

△926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,993

1,892

現金及び現金同等物の期首残高

19,870

22,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,863

※ 24,756