未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月21日

　至　平成30年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,403

4,177

減価償却費

1,730

2,119

減損損失

570

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

24

株式付与引当金の増減額（△は減少）

123

121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△144

△62

受取利息及び受取配当金

△38

△34

支払利息

13

10

補助金収入

△285

△45

固定資産圧縮損

285

45

災害による損失

144

－

売上債権の増減額（△は増加）

△160

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

△564

未収消費税等の増減額（△は増加）

△239

345

仕入債務の増減額（△は減少）

137

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

△154

508

仮受金の増減額（△は減少）

△0

346

その他

99

282

小計

5,280

7,340

利息及び配当金の受取額

46

34

利息の支払額

△15

△10

法人税等の支払額

△1,202

△1,174

補助金の受取額

285

45

災害による損失の支払額

△144

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,249

6,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,350

△924

定期預金の払戻による収入

1,058

666

有形固定資産の取得による支出

△5,171

△1,653

有形固定資産の売却による収入

4

59

投資有価証券の取得による支出

△134

△432

投資有価証券の売却及び償還による収入

300

72

その他

△383

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,676

△2,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33

△101

長期借入れによる収入

400

330

長期借入金の返済による支出

△441

△501

社債の発行による収入

－

49

社債の償還による支出

△46

△39

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△768

△768

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893

△1,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,320

2,993

現金及び現金同等物の期首残高

22,191

19,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,870

※ 22,863