未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,877

3,403

減価償却費

1,609

1,730

減損損失

－

570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△9

株式付与引当金の増減額（△は減少）

120

123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△95

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△199

△144

受取利息及び受取配当金

△55

△38

支払利息

17

13

補助金収入

△166

△285

固定資産圧縮損

165

285

災害による損失

－

144

売上債権の増減額（△は増加）

770

△160

たな卸資産の増減額（△は増加）

393

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,050

137

その他

△110

△293

小計

5,303

5,280

利息及び配当金の受取額

58

46

利息の支払額

△15

△15

法人税等の支払額

△1,497

△1,202

補助金の受取額

166

285

災害による損失の支払額

－

△144

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,015

4,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△857

△1,350

定期預金の払戻による収入

1,047

1,058

有形固定資産の取得による支出

△3,910

△5,171

有形固定資産の売却による収入

2

4

投資有価証券の取得による支出

△23

△134

投資有価証券の売却及び償還による収入

110

300

その他

△228

△383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,859

△5,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△84

△33

長期借入れによる収入

270

400

長期借入金の返済による支出

△363

△441

社債の償還による支出

△59

△46

自己株式の取得による支出

△1,255

△1

配当金の支払額

△779

△768

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,276

△893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,120

△2,320

現金及び現金同等物の期首残高

24,311

22,191

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,191

※ 19,870