未来工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月21日

　至　平成26年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,201

4,069

減価償却費

1,511

1,518

減損損失

－

199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△105

－

株式付与引当金の増減額（△は減少）

－

240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△56

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△151

受取利息及び受取配当金

△54

△72

支払利息

17

18

固定資産圧縮損

33

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,232

155

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

△217

仕入債務の増減額（△は減少）

948

169

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

331

未払費用の増減額（△は減少）

△60

406

その他

△104

△113

小計

6,154

6,483

利息及び配当金の受取額

45

70

利息の支払額

△17

△19

法人税等の支払額

△1,599

△1,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,583

4,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△861

△1,370

定期預金の払戻による収入

759

2,070

有形固定資産の取得による支出

△2,081

△2,503

有形固定資産の売却による収入

8

4

投資有価証券の取得による支出

△213

△144

投資有価証券の売却及び償還による収入

9

167

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

54

2

その他

△119

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

△1,874

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月21日

　至　平成26年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△76

長期借入れによる収入

200

910

長期借入金の返済による支出

△380

△389

社債の発行による収入

98

－

社債の償還による支出

△83

△66

自己株式の取得による支出

△1,265

△1

自己株式の処分による収入

1,264

－

配当金の支払額

△763

△1,037

その他

△3

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△933

△666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,203

2,027

現金及び現金同等物の期首残高

21,079

22,283

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,283

※ 24,311