旭化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

764,487

655,678

減価償却費

216,175

252,864

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,613

△17,568

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,650

△4,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,370

△2,530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,142

1,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△50

受取利息及び受取配当金

△30,056

△46,773

減損損失

8,903

4,169

支払利息

195

72

為替差損益（△は益）

△172

△25,457

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,577

697

有形固定資産除却損

1,345

1,609

売上債権の増減額（△は増加）

△269,126

171,833

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140,139

△48,893

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△51,480

△48,488

仕入債務の増減額（△は減少）

345,357

△323,802

未払費用の増減額（△は減少）

5,843

2,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,517

△42,243

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60,775

△43,352

その他

－

△229

小計

829,284

486,691

利息及び配当金の受取額

22,033

20,248

利息の支払額

△195

△72

法人税等の支払額

△158,977

△253,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,144

253,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△706,396

△26,371

定期預金の払戻による収入

329,491

127,676

有形固定資産の取得による支出

△290,081

△429,249

有形固定資産の売却による収入

9,862

12,443

無形固定資産の取得による支出

△3,383

△6,555

投資有価証券の取得による支出

△6,539

△6,640

保険積立金の解約による収入

－

10,229

その他の支出

△1,359

△5,216

その他の収入

13

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△668,392

△323,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,895

△695

配当金の支払額

△41,817

△112,736

自己株式の取得による支出

△112

△71,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,825

△184,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

108,306

164,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,233

△90,178

現金及び現金同等物の期首残高

　1,258,195

　1,345,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,345,429

※ 1,255,251