ムトー精工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,741,323 | 2,429,701 |
| 減価償却費 | 1,480,541 | 1,427,588 |
| 有形固定資産除却損 | 3,911 | 13,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △201 | △769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,054 | 61,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 156 | 3,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,783 | 34,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,066 | △148,862 |
| 支払利息 | 35,564 | 33,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24,791 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △655,220 | 347,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664,754 | △125,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △141,883 | 15,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △31,165 | 170,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △35,298 | 92,216 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △39,144 | △236,786 |
| 補助金収入 | - | △3,786 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 254,810 | - |
| 退職給付制度終了損 | 149,641 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,786 |
| 関係会社清算益 | - | △30,731 |
| その他 | △187,067 | 81,870 |
| 小計 | 3,198,283 | 4,167,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,759 | 148,933 |
| 利息の支払額 | △35,331 | △34,250 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △254,810 | - |
| 法人税等の支払額 | △439,808 | △455,755 |
| 法人税等の還付額 | 6,909 | 32,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,588,001 | 3,859,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,565,744 | △1,997,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,053,438 | 788,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,360,054 | △2,772,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,806 | 4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,472 | △23,484 |
| 補助金の受取額 | - | 3,786 |
| その他 | △30,451 | △3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △918,478 | △4,001,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | △662,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,063,616 | △1,185,278 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,981 | △331 |
| 配当金の支払額 | △132,788 | △550,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △60,420 | △18,016 |
| その他 | △17,801 | △21,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,607 | △237,030 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353,842 | 687,306 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276,758 | 308,510 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,749,382 | 8,026,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,026,141 | 8,334,651 |
