ムトー精工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 607,247 | 772,981 |
| 減価償却費 | 1,207,308 | 1,298,737 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,368 | 6,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,034 | △6,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,655 | 20,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,611 | 13,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,805 | △82,314 |
| 支払利息 | 29,596 | 36,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,202 | △72,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △203,207 | △16,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △93,173 | △594,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,368 | 307,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,678 | △16,199 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 305,931 | △9,437 |
| 補助金収入 | △85,328 | － |
| 固定資産圧縮損 | 85,328 | － |
| その他 | 284,011 | △86,614 |
| 小計 | 2,240,997 | 1,618,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,891 | 82,339 |
| 利息の支払額 | △30,093 | △36,293 |
| 法人税等の支払額 | △290,058 | △239,663 |
| 法人税等の還付額 | 2,248 | 2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,986 | 1,427,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △772,511 | △1,560,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 668,771 | 803,233 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △675,923 | 762,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △902,170 | △1,317,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,886 | 92,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,542 | △10,292 |
| 補助金の受取額 | 85,328 | － |
| その他 | 9,614 | △3,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,593,547 | △1,234,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 206,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,423,860 | △1,339,642 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △14 |
| 配当金の支払額 | △125,453 | △143,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,378 | △43,784 |
| その他 | △4,357 | △18,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,126 | △1,039,282 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272,692 | 682,812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,004 | △164,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,414,412 | 6,913,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,913,417 | 6,749,382 |
