ムトー精工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,124,779 | 607,247 |
| 減価償却費 | 1,140,605 | 1,207,308 |
| 減損損失 | 16,973 | 71 |
| 訴訟関連損失 | 15,836 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,117 | 18,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △150 | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,368 | △7,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,260 | 6,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,050 | 15,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,510 | △71,805 |
| 支払利息 | 30,400 | 29,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,319 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,173 | 5,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,242 | △203,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,728 | △93,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △313,054 | 154,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,305 | △18,678 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 305,931 |
| 補助金収入 | － | △85,328 |
| 固定資産圧縮損 | － | 85,328 |
| その他 | 123,847 | 284,011 |
| 小計 | 2,714,753 | 2,240,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,617 | 71,891 |
| 利息の支払額 | △30,829 | △30,093 |
| 法人税等の支払額 | △491,953 | △290,058 |
| 法人税等の還付額 | 29,215 | 2,248 |
| 訴訟和解金の支払額 | △15,836 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,968 | 1,994,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △473,905 | △772,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417,822 | 668,771 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | △675,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,211,031 | △902,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,729 | 6,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,648 | △13,542 |
| 補助金の受取額 | － | 85,328 |
| その他 | 8,664 | 9,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,303,368 | △1,593,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △650,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,349,556 | △1,423,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △77 |
| 配当金の支払額 | △114,940 | △125,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29,881 | △21,378 |
| その他 | △12,105 | △4,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △956,483 | △175,126 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270,320 | 272,692 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △226,204 | 499,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640,617 | 6,414,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,414,412 | 6,913,417 |
