ムトー精工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 530,569 | 1,124,779 |
| 減価償却費 | 1,542,251 | 1,140,605 |
| 減損損失 | 593,049 | 16,973 |
| 訴訟関連損失 | － | 15,836 |
| 有形固定資産除却損 | 24,625 | 1,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | △150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,837 | △16,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,411 | 13,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,236 | 15,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,468 | △98,510 |
| 支払利息 | 32,064 | 30,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,704 | △2,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,793 | 582,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318,858 | △8,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △346,571 | △313,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,491 | 76,305 |
| その他 | △125,441 | 123,847 |
| 小計 | 3,321,042 | 2,714,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,438 | 98,617 |
| 利息の支払額 | △31,415 | △30,829 |
| 法人税等の支払額 | △383,680 | △491,953 |
| 法人税等の還付額 | 1,739 | 29,215 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | △15,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,985,124 | 2,303,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △437,043 | △473,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,805 | 417,822 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 192,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,002,132 | △1,211,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,866 | 3,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,671 | △48,648 |
| その他 | △36,895 | 8,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,892,154 | △1,303,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,000 | △650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,328,512 | △1,349,556 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △713 | － |
| 配当金の支払額 | △243,708 | △114,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △29,881 |
| その他 | △18,298 | △12,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △515,232 | △956,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,349 | △270,320 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,086 | △226,204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,923,531 | 6,640,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,640,617 | 6,414,412 |
