ムトー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

789,184

1,741,323

減価償却費

1,298,737

1,480,541

有形固定資産除却損

6,157

3,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,599

12,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,918

156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,901

33,783

受取利息及び受取配当金

△82,314

△113,066

支払利息

36,438

35,564

投資有価証券評価損益（△は益）

46,486

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△72,284

24,791

売上債権の増減額（△は増加）

△14,936

△655,220

棚卸資産の増減額（△は増加）

△612,572

664,754

仕入債務の増減額（△は減少）

307,317

△141,883

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,889

△35,298

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△9,437

△39,144

過年度決算訂正関連費用

-

254,810

退職給付制度終了損

-

149,641

その他

△86,614

△218,232

小計

1,618,449

3,198,283

利息及び配当金の受取額

82,339

112,759

利息の支払額

△36,293

△35,331

過年度決算訂正関連費用の支払額

-

△254,810

法人税等の支払額

△239,663

△439,808

法人税等の還付額

2,253

6,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,427,086

2,588,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,560,989

△1,565,744

定期預金の払戻による収入

803,233

2,053,438

有価証券の純増減額（△は増加）

762,303

-

有形固定資産の取得による支出

△1,317,501

△1,360,054

有形固定資産の売却による収入

92,178

4,806

無形固定資産の取得による支出

△10,292

△20,472

その他

△3,584

△30,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234,651

△918,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

206,200

8,000

長期借入れによる収入

300,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,339,642

△1,063,616

自己株式の取得による支出

△14

△79,981

配当金の支払額

△143,864

△132,788

非支配株主への配当金の支払額

△43,784

△60,420

その他

△18,177

△17,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,039,282

△746,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

682,812

353,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,034

1,276,758

現金及び現金同等物の期首残高

6,913,417

6,749,382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,749,382

※ 8,026,141