ムトー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

530,569

1,124,779

減価償却費

1,542,251

1,140,605

減損損失

593,049

16,973

訴訟関連損失

－

15,836

有形固定資産除却損

24,625

1,117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,837

△16,368

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,411

13,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,236

15,050

受取利息及び受取配当金

△77,468

△98,510

支払利息

32,064

30,400

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13,319

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,704

△2,173

売上債権の増減額（△は増加）

771,793

582,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

318,858

△8,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△346,571

△313,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,491

76,305

その他

△125,441

123,847

小計

3,321,042

2,714,753

利息及び配当金の受取額

77,438

98,617

利息の支払額

△31,415

△30,829

法人税等の支払額

△383,680

△491,953

法人税等の還付額

1,739

29,215

訴訟和解金の支払額

－

△15,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,985,124

2,303,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△437,043

△473,905

定期預金の払戻による収入

414,805

417,822

有価証券の純増減額（△は増加）

192,916

－

有形固定資産の取得による支出

△2,002,132

△1,211,031

有形固定資産の売却による収入

7,866

3,729

無形固定資産の取得による支出

△31,671

△48,648

その他

△36,895

8,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,892,154

△1,303,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

176,000

△650,000

長期借入れによる収入

900,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,328,512

△1,349,556

子会社の自己株式の取得による支出

△713

－

配当金の支払額

△243,708

△114,940

非支配株主への配当金の支払額

－

△29,881

その他

△18,298

△12,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△515,232

△956,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,349

△270,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

717,086

△226,204

現金及び現金同等物の期首残高

5,923,531

6,640,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,640,617

※ 6,414,412