ムトー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,133,858

530,569

減価償却費

1,529,185

1,542,251

減損損失

－

593,049

有形固定資産除却損

6,264

24,625

貸倒引当金の増減額（△は減少）

170

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,126

4,837

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,565

4,411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,351

18,236

受取利息及び受取配当金

△67,492

△77,468

支払利息

71,840

32,064

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,523

△4,704

売上債権の増減額（△は増加）

126,312

771,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,578

318,858

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,129

△346,571

投資有価証券売却損益（△は益）

△752

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,921

34,491

その他

39,486

△125,441

小計

2,724,605

3,321,042

利息及び配当金の受取額

67,488

77,438

利息の支払額

△72,896

△31,415

法人税等の支払額

△229,036

△383,680

法人税等の還付額

2,673

1,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,492,833

2,985,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△415,806

△437,043

定期預金の払戻による収入

433,999

414,805

有価証券の純増減額（△は増加）

△129,312

192,916

有形固定資産の取得による支出

△1,275,257

△2,002,132

有形固定資産の売却による収入

13,474

7,866

無形固定資産の取得による支出

△14,288

△31,671

投資有価証券の取得による支出

△1,224

－

投資有価証券の売却による収入

1,390

－

その他

19,044

△36,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,367,980

△1,892,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

子会社の自己株式の取得による支出

－

△713

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,855,840

176,000

長期借入れによる収入

2,600,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,365,529

△1,328,512

自己株式の取得による支出

△149

－

配当金の支払額

△241

△243,708

非支配株主への配当金の支払額

△54,144

－

その他

△8,097

△18,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684,001

△515,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,305

139,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395,546

717,086

現金及び現金同等物の期首残高

5,527,985

5,923,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,923,531

※ 6,640,617