ムトー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,741,323

2,429,701

減価償却費

1,480,541

1,427,588

有形固定資産除却損

3,911

13,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△201

△769

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,054

61,752

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

156

3,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,783

34,071

受取利息及び受取配当金

△113,066

△148,862

支払利息

35,564

33,721

有形固定資産売却損益（△は益）

24,791

169

売上債権の増減額（△は増加）

△655,220

347,182

棚卸資産の増減額（△は増加）

664,754

△125,558

仕入債務の増減額（△は減少）

△141,883

15,344

未払金の増減額（△は減少）

△31,165

170,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,298

92,216

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△39,144

△236,786

補助金収入

-

△3,786

過年度決算訂正関連費用

254,810

-

退職給付制度終了損

149,641

-

固定資産圧縮損

-

3,786

関係会社清算益

-

△30,731

その他

△187,067

81,870

小計

3,198,283

4,167,954

利息及び配当金の受取額

112,759

148,933

利息の支払額

△35,331

△34,250

過年度決算訂正関連費用の支払額

△254,810

-

法人税等の支払額

△439,808

△455,755

法人税等の還付額

6,909

32,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,588,001

3,859,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,565,744

△1,997,976

定期預金の払戻による収入

2,053,438

788,308

有形固定資産の取得による支出

△1,360,054

△2,772,843

有形固定資産の売却による収入

4,806

4,728

無形固定資産の取得による支出

△20,472

△23,484

補助金の受取額

-

3,786

その他

△30,451

△3,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△918,478

△4,001,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,000

△662,000

長期借入れによる収入

600,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,063,616

△1,185,278

自己株式の取得による支出

△79,981

△331

配当金の支払額

△132,788

△550,068

非支配株主への配当金の支払額

△60,420

△18,016

その他

△17,801

△21,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746,607

△237,030

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

353,842

687,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,276,758

308,510

現金及び現金同等物の期首残高

6,749,382

8,026,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,026,141

※ 8,334,651