ムトー精工のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,429,701 | 2,293,691 |
| 減価償却費 | 1,427,588 | 1,295,678 |
| 有形固定資産除却損 | 13,564 | 4,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △769 | △164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,752 | △15,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | △4,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,071 | △18,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148,862 | △180,091 |
| 支払利息 | 33,721 | 39,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 169 | △5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,182 | △256,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △125,558 | △100,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,344 | △455,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,130 | △593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,216 | △310,626 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △236,786 | 155,422 |
| 補助金収入 | △3,786 | △20,066 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 147,136 |
| 関係会社整理損 | - | 1,374 |
| 固定資産圧縮損 | 3,786 | 21,243 |
| 関係会社清算益 | △30,731 | - |
| 保険金収入 | - | △18,839 |
| その他 | 81,870 | 86,616 |
| 小計 | 4,167,954 | 2,659,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,933 | 179,989 |
| 利息の支払額 | △34,250 | △42,861 |
| 法人税等の支払額 | △455,755 | △537,831 |
| 法人税等の還付額 | 32,592 | 15,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,475 | 2,273,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,997,976 | △2,592,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 788,308 | 2,456,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,772,843 | △2,662,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,728 | 31,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,484 | △56,532 |
| 補助金の受取額 | 3,786 | 20,066 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 285,275 |
| その他 | △3,760 | 21,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,001,241 | △2,498,136 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △662,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,185,278 | △1,157,632 |
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △119,941 |
| 配当金の支払額 | △550,068 | △766,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,016 | △108,450 |
| その他 | △21,335 | △18,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,030 | 379,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687,306 | △204,941 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,510 | △49,712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,026,141 | 8,334,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,334,651 | 8,284,938 |
